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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 456.00 | 800.00 | 656.00 | 1 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 585.00 | | 71 585.00 | 71 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 920.00 | 13 258.00 | 10 662.00 | 23 920.00 |
AX Avances et acomptes | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 804.00 | 14 058.00 | 33 746.00 | 47 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BZ Autres créances | 59 203.00 | | 59 203.00 | 59 203.00 |
CF Disponibilités | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 571.00 | | 118 571.00 | 118 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 374.00 | 14 058.00 | 152 316.00 | 166 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 661.00 | | | 322 661.00 |
DL TOTAL (I) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 992.00 | | | 295 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 786.00 | | | 98 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
EA Autres dettes | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 808.00 | | | 139 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 316.00 | | | 152 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 894.00 | | | 221 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 238.00 | | 161 238.00 | 161 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 238.00 | | 161 238.00 | 161 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 252.00 | | | 161 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 746.00 | | | 148 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 876.00 | | 20 928.00 | 26 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 920.00 | | 20 928.00 | 23 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 429.00 | 3 629.00 | | 10 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 591.00 | 209.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 838.00 | 3 420.00 | | 9 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 992.00 | | 295 992.00 | 295 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VP Divers | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 452.00 | 87 952.00 | 1 500.00 | 89 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 808.00 | 139 808.00 | | 139 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 858.00 | | | 858.00 |
ST Autres comptes | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137.00 | | | 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
ZE Dividendes | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 810.00 | | | 43 810.00 |