| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 115.00 | 6 879.00 | 2 236.00 | 9 115.00 |
AH Fonds commercial | 264 001.00 | | 264 001.00 | 264 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 413.00 | 223 486.00 | 313 927.00 | 537 413.00 |
AX Avances et acomptes | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 254.00 | 230 365.00 | 611 889.00 | 842 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 758.00 | 1 724.00 | 134 034.00 | 135 758.00 |
BZ Autres créances | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
CF Disponibilités | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 249.00 | 1 724.00 | 253 525.00 | 255 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 502.00 | 232 088.00 | 865 414.00 | 1 097 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 664.00 | | | 236 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 318.00 | | | 210 318.00 |
DL TOTAL (I) | 446 984.00 | | | 446 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 798.00 | | | 185 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 826.00 | | | 89 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 596.00 | | | 133 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 431.00 | | | 418 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 414.00 | | | 865 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 633.00 | | | 232 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 684.00 | | 1 287 684.00 | 1 287 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 684.00 | | 1 287 684.00 | 1 287 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 716.00 | | | 1 340 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 053.00 | | | 1 104 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 664.00 | | | 236 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 379.00 | | 107 875.00 | 734 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 001.00 | | 91 000.00 | 173 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 484.00 | | 16 566.00 | 532 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 778.00 | | 309.00 | 19 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 417.00 | 58 947.00 | | 171 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 303.00 | 2 576.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 114.00 | 56 372.00 | | 167 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 623.00 | 1 933.00 | 1 833.00 | 1 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623.00 | 1 933.00 | 1 833.00 | 1 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623.00 | 1 933.00 | 1 833.00 | 1 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 798.00 | | 185 798.00 | 185 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
UX Autres créances clients | 134 034.00 | 134 034.00 | | 134 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VP Divers | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 732.00 | 224 921.00 | 21 811.00 | 246 732.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 431.00 | 232 633.00 | 185 798.00 | 418 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
ST Autres comptes | 115 185.00 | | | 115 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
YT Sous‐traitance | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 151.00 | | | 344 151.00 |