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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 115.00 | 4 303.00 | 4 812.00 | 9 115.00 |
AH Fonds commercial | 173 001.00 | | 173 001.00 | 173 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 336.00 | 167 114.00 | 365 222.00 | 532 336.00 |
AX Avances et acomptes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 379.00 | 171 417.00 | 562 961.00 | 734 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 508.00 | 1 623.00 | 120 885.00 | 122 508.00 |
BZ Autres créances | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 186.00 | 1 623.00 | 181 563.00 | 183 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 565.00 | 173 040.00 | 744 524.00 | 917 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 667.00 | | | 247 667.00 |
DL TOTAL (I) | 342 736.00 | | | 342 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 731.00 | | | 132 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 098.00 | | | 196 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 788.00 | | | 401 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 524.00 | | | 744 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 608.00 | | | 262 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 351.00 | | 1 087 351.00 | 1 087 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 351.00 | | 1 087 351.00 | 1 087 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -858.00 | | | -858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 397.00 | | | 1 134 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 330.00 | | | 1 039 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 892.00 | | 183 088.00 | 565 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 601.00 | 734 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 601.00 | 532 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 001.00 | | 150 000.00 | 23 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 264.00 | | 32 821.00 | 514 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 512.00 | | 266.00 | 19 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 737.00 | 64 680.00 | | 106 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 538.00 | 2 765.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 199.00 | 61 915.00 | | 105 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 370.00 | 1 623.00 | 4 370.00 | 4 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 370.00 | 1 623.00 | 4 370.00 | 4 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 370.00 | 1 623.00 | 4 370.00 | 4 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 731.00 | | 132 731.00 | 132 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 098.00 | 196 098.00 | | 196 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
UX Autres créances clients | 120 885.00 | 120 885.00 | | 120 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 965.00 | 181 563.00 | 21 401.00 | 202 965.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 788.00 | 262 608.00 | 139 181.00 | 401 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
ST Autres comptes | 107 153.00 | | | 107 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 773.00 | | | 130 773.00 |
YT Sous‐traitance | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 513.00 | | | 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
ZE Dividendes | 117 380.00 | | | 117 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 485.00 | | | 305 485.00 |