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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 667.00 | 4 251.00 | 1 416.00 | 5 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 1 314.00 | 1 004.00 | 2 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 986.00 | 5 565.00 | 2 420.00 | 7 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
060 Stock marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
072 Créances – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
084 Disponibilités | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
110 Total général Actif | 24 001.00 | 5 565.00 | 18 435.00 | 24 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 198.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 112.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
222 Production stockée | 48.00 | | | 48.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 689.00 | | | 689.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 924.00 | | | 1 924.00 |