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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 667.00 | 4 578.00 | 1 088.00 | 5 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 1 791.00 | 528.00 | 2 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 986.00 | 6 369.00 | 1 617.00 | 7 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
060 Stock marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
072 Créances – Autres | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
110 Total général Actif | 24 164.00 | 6 369.00 | 17 795.00 | 24 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 120.00 | | | 120.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58.00 | | | -58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196.00 | | | 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 803.00 | | | 803.00 |
262 Autres charges | 429.00 | | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 641.00 | | | 1 641.00 |