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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 182.00 | 762.00 | 3 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 120.00 | 2 314.00 | 806.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 788.00 | 7 220.00 | 1 568.00 | 8 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 183.00 | 7 220.00 | 24 963.00 | 32 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 931.00 | 3 170.00 | | 5 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 953.00 | 2 760.00 | | 3 953.00 |
DL TOTAL (I) | 13 733.00 | 9 781.00 | | 13 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079.00 | 1 526.00 | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 727.00 | | 2 620.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | 3 762.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 229.00 | 8 015.00 | | 11 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 963.00 | 17 795.00 | | 24 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 469.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 651.00 | |
FM Production stockée | | | -48.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 487.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 508.00 | 47 736.00 | | 60 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 555.00 | 44 976.00 | | 56 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 953.00 | 2 760.00 | | 3 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369.00 | 850.00 | | 6 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | 327.00 | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 523.00 | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |