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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 213.00 | 9 974.00 | 238.00 | 10 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 145.00 | 63 172.00 | 125 973.00 | 189 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 158.00 | 73 147.00 | 128 011.00 | 201 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 830.00 | 3 604.00 | 179 227.00 | 182 830.00 |
BZ Autres créances | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 006.00 | 4 303.00 | 71 703.00 | 76 006.00 |
CF Disponibilités | 111 225.00 | | 111 225.00 | 111 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 192.00 | 7 907.00 | 424 285.00 | 432 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 349.00 | 81 054.00 | 552 296.00 | 633 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 409.00 | | | 108 409.00 |
DL TOTAL (I) | 322 327.00 | | | 322 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 838.00 | | | 151 838.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 969.00 | | | 229 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 296.00 | | | 552 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 370.00 | | | 193 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 705.00 | | 1 419 705.00 | 1 419 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 705.00 | | 1 419 705.00 | 1 419 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 133.00 | | | -9 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 483.00 | | | 1 493 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 074.00 | | | 1 385 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 409.00 | | | 108 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 840.00 | | 83 432.00 | 147 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 114.00 | 201 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 210.00 | 189 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 7 413.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 136.00 | | 75 219.00 | 143 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | 800.00 | 1 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 177.00 | 36 771.00 | 8 801.00 | 45 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 8 800.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 002.00 | 27 971.00 | 8 801.00 | 44 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 392.00 | | 5 788.00 | 9 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 392.00 | 4 303.00 | 5 788.00 | 9 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 392.00 | 4 303.00 | 5 788.00 | 9 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 177 653.00 | 177 653.00 | | 177 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 110.00 | 20 511.00 | 36 599.00 | 57 110.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 725.00 | 244 925.00 | 1 800.00 | 246 725.00 |
VW T.V.A. | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 969.00 | 193 370.00 | 36 599.00 | 229 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
ST Autres comptes | 197 233.00 | | | 197 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
YT Sous‐traitance | 903.00 | | | 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 743.00 | | | 88 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 525.00 | | | 252 525.00 |