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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | 16 086.00 | 5 777.00 | 21 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 430.00 | 1 416.00 | 10 014.00 | 11 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 051.00 | 164 871.00 | 294 180.00 | 459 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 938.00 | 182 372.00 | 316 566.00 | 498 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 763.00 | | 300 763.00 | 300 763.00 |
BZ Autres créances | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
CF Disponibilités | 305 386.00 | | 305 386.00 | 305 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 149.00 | | 659 149.00 | 659 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 087.00 | 182 372.00 | 975 715.00 | 1 158 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
DG Autres réserves | 199 367.00 | | | 199 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DL TOTAL (I) | 363 367.00 | | | 363 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 565.00 | | | 305 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 220.00 | | | 277 220.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 348.00 | | | 612 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 715.00 | | | 975 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 156.00 | | | 348 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 409.00 | | 2 727 409.00 | 2 727 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 409.00 | | 2 727 409.00 | 2 727 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 043.00 | |
GE Autres charges | | | 13 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 557.00 | | | 118 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 228.00 | | | 2 907 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 199.00 | | | 2 902 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 708.00 | 163 117.00 | | 350 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 887.00 | 498 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 887.00 | 470 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 213.00 | 11 650.00 | | 10 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 345.00 | 151 023.00 | | 334 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | 444.00 | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 433.00 | 73 043.00 | 5 104.00 | 114 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 213.00 | 5 873.00 | | 10 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 220.00 | 67 170.00 | 5 104.00 | 104 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 061.00 | 166 061.00 | | 166 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 300 763.00 | 300 763.00 | | 300 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 230.00 | 42 450.00 | 262 780.00 | 305 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 357.00 | 353 763.00 | 6 594.00 | 360 357.00 |
VW T.V.A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 348.00 | 349 568.00 | 262 780.00 | 612 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
ST Autres comptes | 397 495.00 | | | 397 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 545.00 | | | 102 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 725.00 | | | 129 725.00 |
YT Sous‐traitance | -52.00 | | | -52.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 675.00 | | | 166 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 094.00 | | | 81 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 558.00 | | | 517 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |