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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 614.00 | 31 465.00 | 48 149.00 | 79 614.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 114.00 | 31 465.00 | 99 649.00 | 131 114.00 |
060 Stock marchandises | 186 985.00 | | 186 985.00 | 186 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 616.00 | | 155 616.00 | 155 616.00 |
072 Créances – Autres | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
084 Disponibilités | 138 621.00 | | 138 621.00 | 138 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 626.00 | | 537 626.00 | 537 626.00 |
110 Total général Actif | 668 740.00 | 31 465.00 | 637 275.00 | 668 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 534.00 | | | 82 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 596.00 | | | 23 596.00 |