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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 238.00 | 47 431.00 | 40 806.00 | 88 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 738.00 | 47 431.00 | 92 306.00 | 139 738.00 |
060 Stock marchandises | 273 901.00 | | 273 901.00 | 273 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
072 Créances – Autres | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
084 Disponibilités | 210 632.00 | | 210 632.00 | 210 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 602 024.00 | | 602 024.00 | 602 024.00 |
110 Total général Actif | 741 762.00 | 47 431.00 | 694 331.00 | 741 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 550.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 63 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 624.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 114.00 | | | 131 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 226.00 | | | 155 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 824.00 | | | 46 824.00 |