| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 029.00 | 65 009.00 | 24 020.00 | 89 029.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 529.00 | 65 009.00 | 75 520.00 | 140 529.00 |
060 Stock marchandises | 238 036.00 | | 238 036.00 | 238 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 421.00 | | 167 421.00 | 167 421.00 |
072 Créances – Autres | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
084 Disponibilités | 329 338.00 | | 329 338.00 | 329 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 786 437.00 | | 786 437.00 | 786 437.00 |
110 Total général Actif | 926 967.00 | 65 009.00 | 861 957.00 | 926 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 683 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 861 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 738.00 | | | 139 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 281.00 | | | 135 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 385.00 | | | 62 385.00 |