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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 300.00 | 15 809.00 | 4 491.00 | 20 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 506.00 | 32 607.00 | 92 899.00 | 125 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 340.00 | 48 416.00 | 158 924.00 | 207 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 104.00 | | 156 104.00 | 156 104.00 |
BZ Autres créances | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CF Disponibilités | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 956.00 | | 239 956.00 | 239 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 295.00 | 48 416.00 | 398 879.00 | 447 295.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
DL TOTAL (I) | 125 205.00 | | | 125 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
EA Autres dettes | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 674.00 | | | 273 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 879.00 | | | 398 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 074.00 | | | 194 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 234.00 | | 63 421.00 | 147 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 314.00 | 61 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 314.00 | 207 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 886.00 | | 5 413.00 | 14 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 499.00 | | 58 007.00 | 67 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 775.00 | 15 641.00 | | 32 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 178.00 | 1 631.00 | | 14 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 597.00 | 14 011.00 | | 18 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 029.00 | 122 029.00 | | 122 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 156 104.00 | 156 104.00 | | 156 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 152.00 | 11 832.00 | 41 320.00 | 53 152.00 |
VI Groupe et associés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 344.00 | 194 849.00 | 60 494.00 | 255 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 394.00 | 194 074.00 | 41 320.00 | 235 394.00 |