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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 180.00 | 18 285.00 | 4 895.00 | 23 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 957.00 | 49 529.00 | 113 427.00 | 162 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 194.00 | 67 814.00 | 125 380.00 | 193 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 801.00 | | 271 801.00 | 271 801.00 |
CF Disponibilités | 78 265.00 | | 78 265.00 | 78 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 268.00 | | 361 268.00 | 361 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 462.00 | 67 814.00 | 486 648.00 | 554 462.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 105.00 | | | 84 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
DL TOTAL (I) | 167 810.00 | | | 167 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 178.00 | | | 144 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
EA Autres dettes | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 838.00 | | | 318 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 648.00 | | | 486 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 497.00 | | | 253 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 340.00 | | 48 024.00 | 207 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 476.00 | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 169.00 | 193 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 693.00 | 162 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | 2 880.00 | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 506.00 | | 41 144.00 | 125 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 534.00 | | 4 000.00 | 61 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 416.00 | 23 091.00 | 3 693.00 | 48 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 809.00 | 2 476.00 | | 15 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 607.00 | 20 615.00 | 3 693.00 | 32 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 178.00 | 144 178.00 | | 144 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 271 801.00 | 271 801.00 | | 271 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 320.00 | 11 950.00 | 29 371.00 | 41 320.00 |
VI Groupe et associés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 021.00 | 283 003.00 | 6 018.00 | 289 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 868.00 | 253 497.00 | 29 371.00 | 282 868.00 |