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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 140.00 | 21 351.00 | 2 789.00 | 24 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 146.00 | 74 580.00 | 115 566.00 | 190 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 344.00 | 95 931.00 | 126 413.00 | 222 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 062.00 | | 118 062.00 | 118 062.00 |
BZ Autres créances | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
CF Disponibilités | 524 007.00 | | 524 007.00 | 524 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 205.00 | | 707 205.00 | 707 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 548.00 | 95 931.00 | 833 618.00 | 929 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 710.00 | 84 105.00 | | 66 710.00 |
DH Report à nouveau | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 193.00 | 82 605.00 | | 66 193.00 |
DL TOTAL (I) | 134 003.00 | 167 810.00 | | 134 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 371.00 | 41 320.00 | | 329 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 575.00 | 5 848.00 | | 6 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 030.00 | 35 970.00 | | 13 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 975.00 | 138 017.00 | | 278 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 938.00 | 76 681.00 | | 52 938.00 |
EA Autres dettes | 18 725.00 | 21 934.00 | | 18 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 614.00 | 319 771.00 | | 699 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 618.00 | 487 581.00 | | 833 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 282.00 | 283 801.00 | | 369 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 194.00 | | 29 150.00 | 193 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 180.00 | | 1 960.00 | 23 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 957.00 | | 27 190.00 | 162 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 814.00 | 28 117.00 | | 67 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 285.00 | 3 066.00 | | 18 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 529.00 | 25 051.00 | | 49 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 975.00 | 278 975.00 | | 278 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
VC Groupe et associés | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 371.00 | 12 068.00 | 17 302.00 | 329 371.00 |
VI Groupe et associés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 355.00 | | | 300 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VP Divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 215.00 | 189 215.00 | | 189 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 584.00 | 369 282.00 | 17 302.00 | 686 584.00 |