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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 172.00 | | 515 172.00 | 515 172.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 268.00 | | 516 268.00 | 516 268.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 805.00 | | | -10 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 481.00 | -10 805.00 | | 149 481.00 |
DL TOTAL (I) | 139 676.00 | -9 805.00 | | 139 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 970.00 | 436 164.00 | | 365 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 622.00 | 69 483.00 | | 10 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 592.00 | 509 305.00 | | 376 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 268.00 | 499 500.00 | | 516 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 190.00 | 436 164.00 | | 295 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 402.00 | 73 140.00 | | 81 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 398.00 | | | 159 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 917.00 | 10 805.00 | | 9 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 481.00 | -10 805.00 | | 149 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 000.00 | | 16 171.00 | 499 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 000.00 | | 16 171.00 | 499 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 969.00 | 70 779.00 | 289 065.00 | 365 969.00 |
VI Groupe et associés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 305.00 | 133.00 | 16 171.00 | 16 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 591.00 | 81 401.00 | 289 065.00 | 376 591.00 |