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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 416.00 | | 144 416.00 | 144 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 416.00 | | 643 416.00 | 643 416.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 916.00 | | 643 916.00 | 643 916.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 369 291.00 | 372 509.00 | | 369 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 954.00 | -3 218.00 | | 115 954.00 |
DL TOTAL (I) | 486 345.00 | 370 391.00 | | 486 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 455.00 | 116 294.00 | | 50 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 3 815.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 102 882.00 | 35 743.00 | | 102 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 571.00 | 157 052.00 | | 157 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 916.00 | 527 443.00 | | 643 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 088.00 | | | 120 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134.00 | 3 218.00 | | 4 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 954.00 | -3 218.00 | | 115 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 416.00 | | 120 000.00 | 523 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 416.00 | | 120 000.00 | 523 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 416.00 | 144 416.00 | | 144 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 416.00 | 144 416.00 | | 144 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 571.00 | 157 571.00 | | 157 571.00 |