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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 672.00 | | 265 672.00 | 265 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 672.00 | | 764 672.00 | 764 672.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 305.00 | | 765 305.00 | 765 305.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 576.00 | | | 138 576.00 |
DH Report à nouveau | | -10 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 003.00 | 149 481.00 | | 243 003.00 |
DL TOTAL (I) | 382 679.00 | 139 676.00 | | 382 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 903.00 | 365 970.00 | | 295 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 623.00 | 10 622.00 | | 84 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 626.00 | 376 592.00 | | 382 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 305.00 | 516 268.00 | | 765 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 723.00 | 81 402.00 | | 86 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 500.00 | 159 398.00 | | 249 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497.00 | 9 917.00 | | 6 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 003.00 | 149 481.00 | | 243 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 172.00 | | 249 500.00 | 515 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 172.00 | | 249 500.00 | 515 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 672.00 | | 265 672.00 | 265 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 903.00 | | | 295 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 805.00 | 134.00 | 265 672.00 | 265 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 626.00 | 86 723.00 | | 382 626.00 |