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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 2 054.00 | 1 366.00 | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 063.00 | 51 047.00 | 31 016.00 | 82 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 509.00 | 35 423.00 | 108 086.00 | 143 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 492.00 | 88 524.00 | 162 968.00 | 251 492.00 |
BT Marchandises | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201 937.00 | | 201 937.00 | 201 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 599.00 | | 267 599.00 | 267 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 090.00 | 88 524.00 | 430 566.00 | 519 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 394.00 | 31 464.00 | | 110 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 506.00 | 78 930.00 | | 43 506.00 |
DL TOTAL (I) | 164 902.00 | 121 394.00 | | 164 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 760.00 | 72 701.00 | | 130 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 727.00 | 33 358.00 | | 15 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 409.00 | 49 320.00 | | 50 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 335.00 | 97 593.00 | | 62 335.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | 78.00 | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 664.00 | 253 051.00 | | 265 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 566.00 | 374 445.00 | | 430 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 664.00 | 194 371.00 | | 164 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 546.00 | | 76 945.00 | 174 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 626.00 | | 76 945.00 | 148 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 948.00 | 35 576.00 | | 52 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 684.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 578.00 | 34 892.00 | | 51 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 760.00 | 29 760.00 | 101 000.00 | 130 760.00 |
VI Groupe et associés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VP Divers | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 985.00 | 156 985.00 | | 156 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 437.00 | 209 437.00 | | 209 437.00 |
VW T.V.A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 664.00 | 164 664.00 | 101 000.00 | 265 664.00 |