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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 2 738.00 | 682.00 | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 849.00 | 62 528.00 | 20 321.00 | 82 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 626.00 | 52 641.00 | 100 985.00 | 153 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 395.00 | 117 907.00 | 144 488.00 | 262 395.00 |
BT Marchandises | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 185 003.00 | 30 900.00 | 154 103.00 | 185 003.00 |
CF Disponibilités | 109 371.00 | | 109 371.00 | 109 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 716.00 | 30 900.00 | 323 816.00 | 354 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 111.00 | 148 807.00 | 468 304.00 | 617 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 902.00 | 110 394.00 | | 153 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 329.00 | 43 506.00 | | 23 329.00 |
DL TOTAL (I) | 188 232.00 | 164 902.00 | | 188 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 007.00 | 130 760.00 | | 142 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382.00 | 15 727.00 | | 8 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 627.00 | 50 409.00 | | 46 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 886.00 | 62 335.00 | | 59 886.00 |
EA Autres dettes | 21 896.00 | 6 433.00 | | 21 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 072.00 | 265 664.00 | | 280 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 304.00 | 430 566.00 | | 468 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 775.00 | 164 664.00 | | 179 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 519.00 | | 19 675.00 | 251 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 799.00 | 262 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 799.00 | 236 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 599.00 | | 19 675.00 | 225 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 094.00 | 36 478.00 | 6 665.00 | 88 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 684.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 040.00 | 35 794.00 | 6 665.00 | 86 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 778.00 | 41 481.00 | 98 538.00 | 141 778.00 |
VI Groupe et associés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 150.00 | 160 150.00 | | 160 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 361.00 | 195 361.00 | | 195 361.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 798.00 | 178 501.00 | 98 538.00 | 278 798.00 |