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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 669.00 | 77 776.00 | 11 893.00 | 89 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 626.00 | 71 508.00 | 82 118.00 | 153 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 215.00 | 152 704.00 | 116 511.00 | 269 215.00 |
BT Marchandises | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 159 306.00 | 30 900.00 | 128 406.00 | 159 306.00 |
CF Disponibilités | 287 042.00 | | 287 042.00 | 287 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 155.00 | 30 900.00 | 478 255.00 | 509 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 370.00 | 183 604.00 | 594 766.00 | 778 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 232.00 | 153 902.00 | | 177 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 576.00 | 23 329.00 | | 8 576.00 |
DL TOTAL (I) | 196 808.00 | 188 232.00 | | 196 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 132.00 | 142 007.00 | | 221 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 8 382.00 | | 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 450.00 | 46 627.00 | | 53 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 263.00 | 59 886.00 | | 83 263.00 |
EA Autres dettes | 39 456.00 | 21 896.00 | | 39 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 959.00 | 280 072.00 | | 397 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 766.00 | 468 304.00 | | 594 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 024.00 | 280 072.00 | | 212 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 658.00 | | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 395.00 | | 6 820.00 | 262 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 475.00 | | 6 820.00 | 236 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 907.00 | 34 797.00 | | 117 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 682.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 169.00 | 34 115.00 | | 115 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 699.00 | 21 482.00 | 63 217.00 | 84 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 432.00 | 13 714.00 | 122 718.00 | 136 432.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 370.00 | 155 370.00 | | 155 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 959.00 | 166 959.00 | | 166 959.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 959.00 | 212 024.00 | 185 935.00 | 397 959.00 |