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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 603.00 | 2 575.00 | 11 028.00 | 13 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 074.00 | 5 070.00 | 24 004.00 | 29 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 678.00 | 7 645.00 | 762 033.00 | 769 678.00 |
BT Marchandises | 106 000.00 | 393.00 | 105 606.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BZ Autres créances | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
CF Disponibilités | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 442.00 | 393.00 | 170 049.00 | 170 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 120.00 | 8 038.00 | 932 082.00 | 940 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
DH Report à nouveau | 24 737.00 | 15 589.00 | | 24 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
DL TOTAL (I) | 244 186.00 | | | 244 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 866.00 | | | 559 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 1 525.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 341.00 | | | 107 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 895.00 | | | 687 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 082.00 | | | 932 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 854.00 | | | 180 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 769 678.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 074.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 575.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 070.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 341.00 | 107 341.00 | | 107 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
UX Autres créances clients | 17 639.00 | 17 689.00 | | 17 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 403.00 | 51 361.00 | 226 090.00 | 558 403.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 852.00 | | | 607 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VP Divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 569.00 | 51 495.00 | 29 074.00 | 80 569.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 895.00 | 180 854.00 | 226 090.00 | 687 895.00 |