| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 603.00 | 10 904.00 | 2 699.00 | 13 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 234.00 | 6 310.00 | 22 924.00 | 29 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 838.00 | 17 215.00 | 752 623.00 | 769 838.00 |
BT Marchandises | 72 615.00 | 1 384.00 | 71 231.00 | 72 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 067.00 | 1 384.00 | 109 683.00 | 111 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 905.00 | 18 599.00 | 862 306.00 | 880 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 385.00 | 24 737.00 | | 21 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45.00 | 16 648.00 | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 270 027.00 | 269 982.00 | | 270 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 430.00 | 483 896.00 | | 464 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 780.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 608.00 | 115 832.00 | | 110 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 803.00 | 17 669.00 | | 16 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 279.00 | 618 177.00 | | 592 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 306.00 | 888 160.00 | | 862 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 334.00 | 223 835.00 | | 256 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 701.00 | 31 484.00 | | 68 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 678.00 | | 160.00 | 769 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 074.00 | | 160.00 | 29 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 179.00 | 2 725.00 | | 8 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 179.00 | 2 725.00 | | 8 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 365.00 | 946.00 | | 5 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 956.00 | 1 384.00 | 956.00 | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 321.00 | 2 330.00 | 956.00 | 6 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 321.00 | 2 330.00 | 956.00 | 6 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384.00 | 956.00 | |
UG ‐ Financières | | 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 608.00 | 110 608.00 | | 110 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
UX Autres créances clients | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 342.00 | 58 398.00 | 251 264.00 | 394 342.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 414.00 | 37 180.00 | 29 234.00 | 66 414.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 279.00 | 256 334.00 | 251 264.00 | 592 279.00 |