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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 694.00 | 13 509.00 | 185.00 | 13 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 234.00 | 6 686.00 | 22 549.00 | 29 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 929.00 | 20 195.00 | 749 734.00 | 769 929.00 |
BT Marchandises | 71 267.00 | 2 310.00 | 68 957.00 | 71 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 869.00 | 2 310.00 | 109 559.00 | 111 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 798.00 | 22 505.00 | 859 292.00 | 881 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 430.00 | 21 385.00 | | 21 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 985.00 | 45.00 | | 26 985.00 |
DL TOTAL (I) | 297 012.00 | 270 027.00 | | 297 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 952.00 | 464 430.00 | | 408 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 438.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 908.00 | 110 608.00 | | 112 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 975.00 | 16 803.00 | | 39 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 281.00 | 592 279.00 | | 562 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 292.00 | 862 306.00 | | 859 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 175.00 | 256 334.00 | | 256 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 838.00 | | 91.00 | 769 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 603.00 | | 91.00 | 13 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 904.00 | 2 605.00 | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 904.00 | 2 605.00 | | 10 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 310.00 | 375.00 | | 6 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 384.00 | 2 310.00 | 1 384.00 | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 695.00 | 2 685.00 | 1 384.00 | 7 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 695.00 | 2 685.00 | 1 384.00 | 7 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 310.00 | 1 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
UX Autres créances clients | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 796.00 | 39 690.00 | 254 930.00 | 345 796.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 058.00 | 36 824.00 | 29 234.00 | 66 058.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 281.00 | 256 175.00 | 254 930.00 | 562 281.00 |