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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604.00 | 1 664.00 | 1 940.00 | 3 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 904.00 | 1 664.00 | 5 240.00 | 6 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 810.00 | | 580 810.00 | 580 810.00 |
BZ Autres créances | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
CF Disponibilités | 100 316.00 | | 100 316.00 | 100 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 759.00 | | 738 759.00 | 738 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 663.00 | 1 664.00 | 743 999.00 | 745 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 437.00 | | | 171 437.00 |
DL TOTAL (I) | 238 803.00 | | | 238 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 964.00 | | | 311 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 946.00 | | | 192 946.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 196.00 | | | 505 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 999.00 | | | 743 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 196.00 | | | 505 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898.00 | | 3 007.00 | 3 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | | 1 267.00 | 2 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 740.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 1 162.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 1 162.00 | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 964.00 | 311 964.00 | | 311 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 580 810.00 | 580 810.00 | | 580 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 742.00 | 638 442.00 | 3 300.00 | 641 742.00 |
VW T.V.A. | 107 808.00 | 107 808.00 | | 107 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 196.00 | 505 196.00 | | 505 196.00 |