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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 053.00 | 3 642.00 | 3 411.00 | 7 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 353.00 | 3 642.00 | 6 711.00 | 10 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 479.00 | | 1 191 479.00 | 1 191 479.00 |
BZ Autres créances | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
CF Disponibilités | 435 085.00 | | 435 085.00 | 435 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 622.00 | | 1 699 622.00 | 1 699 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 975.00 | 3 642.00 | 1 706 333.00 | 1 709 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 118.00 | | | 553 118.00 |
DL TOTAL (I) | 564 118.00 | | | 564 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 879.00 | | | 455 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 221.00 | | | 389 221.00 |
EA Autres dettes | 293 099.00 | | | 293 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 215.00 | | | 1 142 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 333.00 | | | 1 706 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 215.00 | | | 1 142 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 904.00 | | 3 449.00 | 6 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604.00 | | 3 449.00 | 3 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865.00 | 776.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865.00 | 776.00 | | 2 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 879.00 | 455 879.00 | | 455 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 413.00 | 84 413.00 | | 84 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 479.00 | 1 191 479.00 | | 1 191 479.00 |
VB T. V. A. | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
VI Groupe et associés | 297 114.00 | 297 114.00 | | 297 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 837.00 | 1 264 537.00 | 3 300.00 | 1 267 837.00 |
VW T.V.A. | 239 820.00 | 239 820.00 | | 239 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 215.00 | 1 142 215.00 | | 1 142 215.00 |