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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604.00 | 2 865.00 | 739.00 | 3 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 904.00 | 2 865.00 | 4 039.00 | 6 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 209.00 | | 534 209.00 | 534 209.00 |
BZ Autres créances | 122 653.00 | | 122 653.00 | 122 653.00 |
CF Disponibilités | 289 186.00 | | 289 186.00 | 289 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 969.00 | | 948 969.00 | 948 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 873.00 | 2 865.00 | 953 008.00 | 955 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 540.00 | | | 240 540.00 |
DL TOTAL (I) | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 952.00 | | | 336 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 416.00 | | | 218 416.00 |
EA Autres dettes | 142 085.00 | | | 142 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 468.00 | | | 701 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 008.00 | | | 953 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 468.00 | | | 701 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664.00 | 1 201.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | 1 201.00 | | 1 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 952.00 | 336 952.00 | | 336 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 534 209.00 | 534 209.00 | | 534 209.00 |
VB T. V. A. | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
VI Groupe et associés | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 083.00 | 659 783.00 | 3 300.00 | 663 083.00 |
VW T.V.A. | 131 337.00 | 131 337.00 | | 131 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 468.00 | 701 468.00 | | 701 468.00 |