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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 253 000.00 | 4 336.00 | 248 664.00 | 253 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 000.00 | 5 899.00 | 109 101.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | 10 235.00 | 449 765.00 | 460 000.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CF Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 089.00 | 10 235.00 | 460 854.00 | 471 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 358.00 | | | -48 358.00 |
DL TOTAL (I) | -47 358.00 | | | -47 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 152.00 | | | 443 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | | | 640.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 212.00 | | | 508 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 854.00 | | | 460 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 358.00 | | | -48 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 235.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 152.00 | 25 718.00 | 110 157.00 | 443 152.00 |
VI Groupe et associés | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 212.00 | 90 778.00 | 110 157.00 | 508 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
ST Autres comptes | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640.00 | | | 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 583.00 | | | 36 583.00 |