| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 253 000.00 | 9 971.00 | 243 029.00 | 253 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 000.00 | 13 566.00 | 101 434.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | 23 537.00 | 436 463.00 | 460 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BZ Autres créances | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 164.00 | 23 537.00 | 454 627.00 | 478 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 358.00 | | | -48 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 401.00 | | | -17 401.00 |
DL TOTAL (I) | -64 759.00 | | | -64 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 324.00 | | | 417 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 386.00 | | | 519 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 627.00 | | | 454 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 700.00 | | | -8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 401.00 | | | -17 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 235.00 | 13 302.00 | | 10 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 235.00 | 13 302.00 | | 10 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VC Groupe et associés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 324.00 | 26 345.00 | 113 112.00 | 417 324.00 |
VI Groupe et associés | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 386.00 | 128 407.00 | 113 112.00 | 519 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
ST Autres comptes | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 461.00 | | | 16 461.00 |