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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 253 000.00 | 21 241.00 | 231 759.00 | 253 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 000.00 | 28 899.00 | 86 101.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | 50 140.00 | 409 860.00 | 460 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 813.00 | 50 140.00 | 422 673.00 | 472 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 389.00 | -65 759.00 | | -75 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 129.00 | -9 630.00 | | -23 129.00 |
DL TOTAL (I) | -97 518.00 | -74 389.00 | | -97 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 410.00 | 390 977.00 | | 382 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 561.00 | 108 751.00 | | 120 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 12 221.00 | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 282.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 191.00 | 512 231.00 | | 520 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 673.00 | 437 842.00 | | 422 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -4.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 994.00 | -4 325.00 | | -8 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082.00 | 23 571.00 | | 6 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 211.00 | 33 200.00 | | 29 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 129.00 | -9 630.00 | | -23 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 838.00 | 13 302.00 | | 36 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 838.00 | 13 302.00 | | 36 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VC Groupe et associés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 347.00 | 46 428.00 | 119 262.00 | 382 347.00 |
VI Groupe et associés | 119 997.00 | 119 997.00 | | 119 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 191.00 | 184 272.00 | 119 262.00 | 520 191.00 |