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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 559.00 | 2 992.00 | 7 567.00 | 10 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 852.00 | 16 145.00 | 69 707.00 | 85 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 185.00 | 4 299.00 | 25 886.00 | 30 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 278.00 | 23 435.00 | 149 843.00 | 173 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 217.00 | | 143 217.00 | 143 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 183.00 | | 448 183.00 | 448 183.00 |
BZ Autres créances | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
CF Disponibilités | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 311.00 | | 715 311.00 | 715 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 589.00 | 23 435.00 | 865 154.00 | 888 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613.00 | | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 599.00 | | | 376 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 348.00 | | | 390 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 594.00 | | | 87 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 541.00 | | | 854 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 154.00 | | | 865 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 958.00 | | | 785 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 073.00 | | | 211 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
FD Production vendue biens | 2 301 301.00 | | 2 301 301.00 | 2 301 301.00 |
FG Production vendue services | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 104.00 | | 2 348 104.00 | 2 348 104.00 |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 598.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 356.00 | | | 2 363 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 742.00 | | | 2 362 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613.00 | | | 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 174 278.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 173 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 116 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 037.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 598.00 | 163.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 607.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 348.00 | 390 348.00 | | 390 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
UX Autres créances clients | 448 183.00 | 448 183.00 | | 448 183.00 |
VB T. V. A. | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 073.00 | 211 073.00 | | 211 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 526.00 | 96 943.00 | 68 583.00 | 165 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 956.00 | 508 956.00 | | 508 956.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 541.00 | 785 958.00 | 68 583.00 | 854 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
ST Autres comptes | 269 287.00 | | | 269 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 120.00 | | | 128 120.00 |
YT Sous‐traitance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 268.00 | | | 290 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 763.00 | | | 375 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 161.00 | | | 441 161.00 |