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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 559.00 | 5 103.00 | 5 455.00 | 10 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 733.00 | 2 267.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 185.00 | 6 570.00 | 9 615.00 | 16 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 427.00 | 13 407.00 | 64 020.00 | 77 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 034.00 | 25 513.00 | 252 521.00 | 278 034.00 |
BZ Autres créances | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 781.00 | 25 513.00 | 316 267.00 | 341 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 207.00 | 38 920.00 | 380 287.00 | 419 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DG Autres réserves | 583.00 | | | 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 477.00 | | | -375 477.00 |
DL TOTAL (I) | -364 864.00 | | | -364 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 749.00 | | | 263 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 323.00 | | | 392 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 151.00 | | | 745 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 287.00 | | | 380 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 639.00 | | | 693 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 166.00 | | | 195 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 888.00 | | 93 888.00 | 93 888.00 |
FD Production vendue biens | 2 008 603.00 | | 2 008 603.00 | 2 008 603.00 |
FG Production vendue services | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 305.00 | | 2 108 305.00 | 2 108 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 513.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812.00 | | | 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 369.00 | | | 145 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 257.00 | | | 203 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 473.00 | | | -202 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 912.00 | | | 2 109 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 390.00 | | | 2 485 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 477.00 | | | -375 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 278.00 | | | 173 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 852.00 | 77 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 852.00 | 20 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 037.00 | | | 116 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 435.00 | 27 935.00 | 37 963.00 | 23 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 992.00 | 2 112.00 | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 444.00 | 25 823.00 | 37 963.00 | 20 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 323.00 | 392 323.00 | | 392 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
UX Autres créances clients | 247 418.00 | 247 418.00 | | 247 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VB T. V. A. | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 166.00 | 195 166.00 | | 195 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 583.00 | 17 071.00 | 51 512.00 | 68 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 943.00 | | | 96 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 302.00 | 313 302.00 | | 313 302.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 151.00 | 693 639.00 | 51 512.00 | 745 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
ST Autres comptes | 321 424.00 | | | 321 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 591.00 | | | 121 591.00 |
YT Sous‐traitance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 473.00 | | | 258 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 261.00 | | | 351 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 516.00 | | | 470 516.00 |