| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 559.00 | 7 215.00 | 3 344.00 | 10 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497.00 | 1 083.00 | 1 414.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 738.00 | 8 298.00 | 51 440.00 | 59 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 078.00 | 25 898.00 | 5 180.00 | 31 078.00 |
BZ Autres créances | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CF Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 935.00 | 25 898.00 | 14 038.00 | 39 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 674.00 | 34 196.00 | 65 478.00 | 99 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DG Autres réserves | 583.00 | | | 583.00 |
DH Report à nouveau | -375 477.00 | | | -375 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 526.00 | | | -296 526.00 |
DL TOTAL (I) | -661 390.00 | | | -661 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 671.00 | | | 369 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 431.00 | | | 243 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 868.00 | | | 726 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 554.00 | | | 692 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
FD Production vendue biens | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
FG Production vendue services | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 923.00 | | | 85 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 899.00 | | | 139 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 425.00 | | | 436 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 526.00 | | | -296 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 427.00 | | | 77 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 688.00 | 59 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 688.00 | 2 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 407.00 | 2 979.00 | 8 088.00 | 13 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 103.00 | 2 112.00 | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 303.00 | 868.00 | 8 088.00 | 8 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 513.00 | 385.00 | | 25 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 513.00 | 385.00 | | 25 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 513.00 | 385.00 | | 25 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 671.00 | 369 671.00 | | 369 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 493.00 | 229 493.00 | | 229 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 165.00 | 32 851.00 | 34 314.00 | 67 165.00 |
VI Groupe et associés | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VW T.V.A. | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 868.00 | 692 554.00 | 34 314.00 | 726 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
ST Autres comptes | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
YT Sous‐traitance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 203.00 | | | 59 203.00 |