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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 206.00 | 1 794.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 109.00 | 1 288.00 | 3 822.00 | 5 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 562.00 | 2 493.00 | 1 147 069.00 | 1 149 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
BZ Autres créances | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 713.00 | | 54 713.00 | 54 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 276.00 | 2 493.00 | 1 201 782.00 | 1 204 276.00 |
CU Autres participations | 1 057 453.00 | | 1 057 453.00 | 1 057 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
DK Provisions réglementées | 753.00 | | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 936.00 | | | 470 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 727.00 | | | 113 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
EA Autres dettes | 522 890.00 | | | 522 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 018.00 | | | 1 157 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 782.00 | | | 1 201 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 466.00 | 518 285.00 | 527 751.00 | 9 466.00 |
FG Production vendue services | 174 348.00 | | 174 348.00 | 174 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 814.00 | 518 285.00 | 702 099.00 | 183 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 716.00 | | | 795 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 705.00 | | | 754 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 152 962.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 1 149 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 8 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 453.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 556.00 | 63.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 63.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 753.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 890.00 | 41 890.00 | | 522 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VB T. V. A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 283.00 | 68 186.00 | 285 791.00 | 464 283.00 |
VI Groupe et associés | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 961.00 | 45 961.00 | 84 000.00 | 129 961.00 |
VW T.V.A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 018.00 | 279 921.00 | 285 791.00 | 1 157 018.00 |