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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 562.00 | 8 109.00 | 1 057 453.00 | 1 065 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
BZ Autres créances | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CF Disponibilités | 146 310.00 | | 146 310.00 | 146 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 372.00 | | 293 372.00 | 293 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 935.00 | 8 109.00 | 1 350 825.00 | 1 358 935.00 |
CU Autres participations | 1 057 453.00 | | 1 057 453.00 | 1 057 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 56 760.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 419.00 | | | -40 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 108.00 | -97 178.00 | | 312 108.00 |
DK Provisions réglementées | 5 270.00 | 3 334.00 | | 5 270.00 |
DL TOTAL (I) | 280 259.00 | -33 785.00 | | 280 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 732.00 | 361 654.00 | | 243 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 784.00 | 191 412.00 | | 257 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 639.00 | 15 574.00 | | 4 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 165.00 | 3 910.00 | | 42 165.00 |
EA Autres dettes | 522 246.00 | 525 811.00 | | 522 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 566.00 | 1 098 361.00 | | 1 070 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 825.00 | 1 064 576.00 | | 1 350 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 936.00 | 1 291.00 | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 1 595.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | -1 326.00 | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 001.00 | 269.00 | | 367 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 893.00 | 97 448.00 | | 54 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 108.00 | -97 178.00 | | 312 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 359.00 | 750.00 | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359.00 | 750.00 | | 7 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 334.00 | 1 936.00 | | 3 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334.00 | 1 936.00 | | 3 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 784.00 | 257 784.00 | | 257 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 246.00 | 522 246.00 | | 522 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 732.00 | 80 845.00 | 162 887.00 | 243 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 063.00 | 147 063.00 | | 147 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 063.00 | 147 063.00 | | 147 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 566.00 | 907 679.00 | 162 887.00 | 1 070 566.00 |