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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 206.00 | 794.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 109.00 | 2 515.00 | 2 594.00 | 5 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 065 562.00 | 4 721.00 | 1 060 841.00 | 1 065 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 267.00 | | 175 267.00 | 175 267.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 894.00 | | 175 894.00 | 175 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 457.00 | 4 721.00 | 1 236 736.00 | 1 241 457.00 |
CU Autres participations | 1 057 453.00 | | 1 057 453.00 | 1 057 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 048.00 | 41 011.00 | | 16 048.00 |
DK Provisions réglementées | 2 043.00 | 753.00 | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 62 103.00 | 44 764.00 | | 62 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 780.00 | 470 936.00 | | 399 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 794.00 | 113 727.00 | | 238 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | 31 441.00 | | 16 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 846.00 | 18 024.00 | | 5 846.00 |
EA Autres dettes | 513 879.00 | 522 890.00 | | 513 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 633.00 | 1 157 018.00 | | 1 174 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 736.00 | 1 201 782.00 | | 1 236 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291.00 | 753.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 4 090.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -4 090.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 902.00 | 795 716.00 | | 145 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 854.00 | 754 705.00 | | 129 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 048.00 | 41 011.00 | | 16 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 562.00 | | | 1 149 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 1 057 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 1 065 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 453.00 | | | 1 141 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493.00 | 2 228.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | 2 228.00 | | 2 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 753.00 | 1 291.00 | | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | 1 291.00 | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 879.00 | 32 879.00 | | 513 879.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VC Groupe et associés | 171 537.00 | 171 537.00 | | 171 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 445.00 | 69 563.00 | 291 851.00 | 396 445.00 |
VI Groupe et associés | 238 794.00 | | 238 794.00 | 238 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 421.00 | 175 421.00 | | 175 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 633.00 | 127 957.00 | 530 645.00 | 1 174 633.00 |