| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 839.00 | 4 065.00 | 47 774.00 | 51 839.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 839.00 | 4 065.00 | 201 774.00 | 205 839.00 |
060 Stock marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
072 Créances – Autres | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
084 Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
110 Total général Actif | 221 994.00 | 4 065.00 | 217 929.00 | 221 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 214.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 206.00 | | | 244 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
230 Autres produits | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 984.00 | | | 261 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -713.00 | | | -713.00 |
242 Autres charges externes. | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
252 Charges sociales | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 238.00 | | | 251 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
294 Charges financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 487.00 | | | 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 839.00 | | | 205 839.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |