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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 839.00 | 9 680.00 | 42 159.00 | 51 839.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 839.00 | 9 680.00 | 196 159.00 | 205 839.00 |
060 Stock marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
072 Créances – Autres | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
084 Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
110 Total général Actif | 215 737.00 | 9 680.00 | 206 057.00 | 215 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 373.00 | 244 206.00 | | 231 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 713.00 | 13 862.00 | | 8 713.00 |
230 Autres produits | 3 666.00 | 3 917.00 | | 3 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 752.00 | 261 984.00 | | 243 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 519.00 | 76 478.00 | | 76 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | -713.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -61.00 | | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 77 235.00 | 88 873.00 | | 77 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 730.00 | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 532.00 | 65 578.00 | | 56 532.00 |
252 Charges sociales | 13 372.00 | 16 210.00 | | 13 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 615.00 | 4 065.00 | | 5 615.00 |
262 Autres charges | 620.00 | 18.00 | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 937.00 | 251 238.00 | | 232 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 815.00 | 10 746.00 | | 10 815.00 |
294 Charges financières | 1 843.00 | 2 457.00 | | 1 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 971.00 | 8 289.00 | | 8 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 839.00 | | | 205 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |