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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 838.00 | 15 316.00 | 37 522.00 | 52 838.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 838.00 | 15 316.00 | 191 522.00 | 206 838.00 |
060 Stock marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
072 Créances – Autres | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
084 Disponibilités | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
110 Total général Actif | 259 909.00 | 15 316.00 | 244 593.00 | 259 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 16 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 344.00 | 231 373.00 | | 170 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 257.00 | 8 713.00 | | 9 257.00 |
230 Autres produits | 2 280.00 | 3 666.00 | | 2 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 881.00 | 243 752.00 | | 181 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 968.00 | 76 519.00 | | 57 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | -4.00 | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -61.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 576.00 | 77 235.00 | | 63 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | 3 108.00 | | 2 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 734.00 | 56 532.00 | | 49 734.00 |
252 Charges sociales | 11 375.00 | 13 372.00 | | 11 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 636.00 | 5 615.00 | | 5 636.00 |
262 Autres charges | 447.00 | 620.00 | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 550.00 | 232 937.00 | | 191 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 669.00 | 10 815.00 | | -9 669.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | 1 843.00 | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 873.00 | 8 971.00 | | -10 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 839.00 | | | 205 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |