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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 210.00 | 690.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 176.00 | 1 074.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 296.00 | 52 247.00 | 192 048.00 | 244 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 594.00 | 52 633.00 | 490 961.00 | 543 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CF Disponibilités | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 261.00 | 52 633.00 | 529 628.00 | 582 261.00 |
CU Autres participations | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 631.00 | 7 028.00 | | 4 631.00 |
DL TOTAL (I) | 16 659.00 | 12 028.00 | | 16 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 471.00 | 419 197.00 | | 363 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 794.00 | 103 100.00 | | 107 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 717.00 | 14 508.00 | | 28 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 988.00 | 20 601.00 | | 12 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 969.00 | 557 406.00 | | 512 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 628.00 | 569 434.00 | | 529 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 866.00 | | 388 866.00 | 388 866.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 932.00 | | 388 932.00 | 388 932.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 097.00 | 254 147.00 | | 389 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 466.00 | 247 119.00 | | 384 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 631.00 | 7 028.00 | | 4 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 794.00 | 107 794.00 | | 107 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 471.00 | 69 508.00 | 260 445.00 | 363 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 729.00 | 17 664.00 | 10 064.00 | 27 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 969.00 | 219 006.00 | 260 445.00 | 512 969.00 |