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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 810.00 | 90.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 035.00 | 1 550.00 | 3 485.00 | 5 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 962.00 | 121 891.00 | 123 071.00 | 244 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 380.00 | 124 251.00 | 409 129.00 | 533 380.00 |
BT Marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
CF Disponibilités | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 338.00 | | 71 338.00 | 71 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 717.00 | 124 251.00 | 480 467.00 | 604 717.00 |
CU Autres participations | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 105.00 | 11 159.00 | | 12 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 794.00 | 947.00 | | 32 794.00 |
DL TOTAL (I) | 50 399.00 | 17 605.00 | | 50 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 115.00 | 301 034.00 | | 290 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 949.00 | 96 432.00 | | 111 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 453.00 | 41 995.00 | | 19 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 550.00 | 24 578.00 | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 068.00 | 464 039.00 | | 430 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 467.00 | 481 644.00 | | 480 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 465.00 | 35 785.00 | | 88 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 300.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 955.00 | 35 485.00 | | 87 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 115.00 | 124 683.00 | 165 432.00 | 290 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 833.00 | 48 425.00 | 10 408.00 | 58 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 068.00 | 264 636.00 | 165 432.00 | 430 068.00 |