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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 510.00 | 390.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388.00 | 604.00 | 1 784.00 | 2 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 296.00 | 87 351.00 | 156 945.00 | 244 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 066.00 | 88 465.00 | 441 601.00 | 530 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CF Disponibilités | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 109.00 | 88 465.00 | 481 644.00 | 570 109.00 |
CU Autres participations | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 159.00 | 6 528.00 | | 11 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947.00 | 4 631.00 | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | 17 605.00 | 16 659.00 | | 17 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 034.00 | 363 471.00 | | 301 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 432.00 | 107 794.00 | | 96 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | 28 717.00 | | 41 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 578.00 | 12 988.00 | | 24 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 039.00 | 512 969.00 | | 464 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 644.00 | 529 628.00 | | 481 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 633.00 | 35 832.00 | | 52 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 300.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 423.00 | 35 532.00 | | 52 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 432.00 | 96 432.00 | | 96 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 034.00 | 70 919.00 | 230 115.00 | 301 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 393.00 | 9 984.00 | 10 408.00 | 20 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 039.00 | 233 924.00 | 230 115.00 | 464 039.00 |