| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 764.00 | 1 736.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 875.00 | 5 394.00 | 13 481.00 | 18 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 801.00 | 6 158.00 | 786 643.00 | 792 801.00 |
BT Marchandises | 85 806.00 | 4 394.00 | 81 412.00 | 85 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BZ Autres créances | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CF Disponibilités | 84 624.00 | | 84 624.00 | 84 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 129.00 | 4 394.00 | 229 735.00 | 234 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 930.00 | 10 552.00 | 1 016 378.00 | 1 026 930.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 277.00 | | | -12 277.00 |
DL TOTAL (I) | 87 723.00 | | | 87 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 643.00 | | | 645 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 488.00 | | | 114 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 539.00 | | | 115 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
EA Autres dettes | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 655.00 | | | 928 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 378.00 | | | 1 016 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 460.00 | | | 338 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 793 801.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 792 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 21 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 158.00 | 1 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 158.00 | 1 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 394.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 539.00 | 115 539.00 | | 115 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
UX Autres créances clients | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 643.00 | 55 448.00 | 227 247.00 | 645 643.00 |
VI Groupe et associés | 114 488.00 | 114 488.00 | | 114 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VP Divers | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
VW T.V.A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 655.00 | 338 460.00 | 227 247.00 | 928 655.00 |