| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 2 542.00 | 77.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 483.00 | 14 091.00 | 1 393.00 | 15 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 037.00 | 16 632.00 | 775 405.00 | 792 037.00 |
BT Marchandises | 72 945.00 | 7 026.00 | 65 919.00 | 72 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
BZ Autres créances | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 194.00 | | 102 194.00 | 102 194.00 |
CF Disponibilités | 139 432.00 | | 139 432.00 | 139 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 869.00 | 7 026.00 | 348 843.00 | 355 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 907.00 | 23 659.00 | 1 124 248.00 | 1 147 907.00 |
CU Autres participations | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 565.00 | 140 895.00 | | 224 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 189.00 | 83 669.00 | | 115 189.00 |
DL TOTAL (I) | 449 753.00 | 334 565.00 | | 449 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 512.00 | 508 588.00 | | 451 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 253.00 | 84 753.00 | | 67 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 111.00 | 110 263.00 | | 116 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 619.00 | 33 874.00 | | 39 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 495.00 | 737 478.00 | | 674 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 248.00 | 1 072 043.00 | | 1 124 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 758.00 | 286 101.00 | | 280 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 127.00 | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 709.00 | | 2 329.00 | 789 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 424.00 | | 1 679.00 | 16 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | 650.00 | 3 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 360.00 | 1 273.00 | | 15 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 360.00 | 1 273.00 | | 15 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 815.00 | 7 026.00 | 9 815.00 | 9 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 815.00 | 7 026.00 | 9 815.00 | 9 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 815.00 | 7 026.00 | 9 815.00 | 9 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 026.00 | 9 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 111.00 | 116 111.00 | | 116 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
UX Autres créances clients | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 377.00 | 57 640.00 | 236 231.00 | 451 377.00 |
VI Groupe et associés | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 495.00 | 280 758.00 | 236 231.00 | 674 495.00 |