| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 597.00 | 903.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 126.00 | 10 591.00 | 7 535.00 | 18 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 502.00 | 12 188.00 | 780 314.00 | 792 502.00 |
BT Marchandises | 77 527.00 | 4 247.00 | 73 280.00 | 77 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
CF Disponibilités | 105 674.00 | | 105 674.00 | 105 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 617.00 | 4 247.00 | 278 370.00 | 282 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 119.00 | 16 435.00 | 1 058 684.00 | 1 075 119.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 277.00 | | | -12 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 977.00 | -12 277.00 | | 91 977.00 |
DL TOTAL (I) | 179 699.00 | 87 723.00 | | 179 699.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 321.00 | 645 643.00 | | 590 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 332.00 | 114 488.00 | | 108 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 133.00 | 115 539.00 | | 135 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 199.00 | 28 562.00 | | 45 199.00 |
EA Autres dettes | | 24 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 985.00 | 928 655.00 | | 878 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 684.00 | 1 016 378.00 | | 1 058 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 778.00 | 338 460.00 | | 344 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 801.00 | | 1 201.00 | 792 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 792 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 20 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 375.00 | | 751.00 | 21 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | 450.00 | 1 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 158.00 | 7 530.00 | 1 500.00 | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 158.00 | 7 530.00 | 1 500.00 | 6 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 394.00 | 4 247.00 | 4 394.00 | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | 4 247.00 | 4 394.00 | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394.00 | 4 247.00 | 4 394.00 | 4 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 247.00 | 4 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 133.00 | 135 133.00 | | 135 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
UX Autres créances clients | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 195.00 | 55 988.00 | 229 461.00 | 590 195.00 |
VI Groupe et associés | 108 332.00 | 108 332.00 | | 108 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 985.00 | 344 778.00 | 229 461.00 | 878 985.00 |