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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 51 134.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 119 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 201 680.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BN En cours de production de biens | | | 12 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 851.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 171 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 373 418.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 154 256.00 | | | 154 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 290.00 | | | 94 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 163.00 | | | 219 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 418.00 | | | 373 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 923.00 | | | 177 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 064.00 | | | 238 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 164.00 | | | 207 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 110 851.00 | 110 851.00 | | 110 851.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 290.00 | 53 050.00 | 41 240.00 | 94 290.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 146.00 | | | 78 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 120.00 | 127 220.00 | 900.00 | 128 120.00 |
VW T.V.A. | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 163.00 | 177 923.00 | 41 240.00 | 219 163.00 |