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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 994.00 | 77 585.00 | 18 409.00 | 95 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 415.00 | 145 281.00 | 110 135.00 | 255 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 310.00 | 222 866.00 | 159 444.00 | 382 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
BN En cours de production de biens | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 275.00 | | 134 275.00 | 134 275.00 |
BZ Autres créances | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CF Disponibilités | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 948.00 | | 233 948.00 | 233 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 258.00 | 222 866.00 | 393 392.00 | 616 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 606.00 | -149 888.00 | | -180 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 954.00 | -30 718.00 | | 47 954.00 |
DL TOTAL (I) | 21 348.00 | -26 606.00 | | 21 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 899.00 | 191 535.00 | | 202 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 22.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 184.00 | 57 824.00 | | 66 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 302.00 | 63 486.00 | | 57 302.00 |
EA Autres dettes | 44 096.00 | 51 285.00 | | 44 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 044.00 | 364 151.00 | | 372 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 392.00 | 337 545.00 | | 393 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 812.00 | 214 771.00 | | 243 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 385.00 | 369.00 | | 18 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 235.00 | | 72 075.00 | 310 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 335.00 | | 72 075.00 | 279 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 374.00 | 52 492.00 | | 170 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 374.00 | 52 492.00 | | 170 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 134 275.00 | 134 275.00 | | 134 275.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 899.00 | 74 667.00 | 128 232.00 | 202 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 260.00 | 146 360.00 | 900.00 | 147 260.00 |
VW T.V.A. | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 044.00 | 243 812.00 | 128 232.00 | 372 044.00 |