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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 60 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 629.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 200 532.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 311.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 38 645.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 164 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 365 010.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 256.00 | | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 183.00 | 14 256.00 | | -64 183.00 |
DL TOTAL (I) | 90 073.00 | 154 256.00 | | 90 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 118.00 | 94 290.00 | | 96 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 215.00 | 453.00 | | 18 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 603.00 | 124 420.00 | | 119 603.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 937.00 | 219 163.00 | | 274 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 010.00 | 373 418.00 | | 365 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 523.00 | 177 923.00 | | 220 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 064.00 | | 49 103.00 | 238 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 281 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 250 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 164.00 | | 49 103.00 | 207 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 383.00 | 46 146.00 | 1 994.00 | 36 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 383.00 | 46 146.00 | 1 994.00 | 36 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 118.00 | 41 704.00 | 54 414.00 | 96 118.00 |
VI Groupe et associés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VW T.V.A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 937.00 | 220 523.00 | 54 414.00 | 274 937.00 |