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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 705.00 | 116 719.00 | 18 987.00 | 135 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 319.00 | 131 110.00 | 39 210.00 | 170 319.00 |
BT Marchandises | 178 455.00 | | 178 455.00 | 178 455.00 |
BZ Autres créances | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CF Disponibilités | 150 891.00 | | 150 891.00 | 150 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 449.00 | | 359 449.00 | 359 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 768.00 | 131 110.00 | 398 659.00 | 529 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 482.00 | 220 753.00 | | 258 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 864.00 | 57 729.00 | | 32 864.00 |
DL TOTAL (I) | 321 796.00 | 308 932.00 | | 321 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 6 154.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 530.00 | | 9 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 585.00 | 76 367.00 | | 66 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 863.00 | 92 598.00 | | 76 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 659.00 | 401 530.00 | | 398 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 226.00 | | 583.00 | 173 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 489.00 | 20 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 489.00 | 170 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 123.00 | | 583.00 | 135 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 623.00 | 20 487.00 | | 110 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 232.00 | 20 487.00 | | 96 232.00 |