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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 805.00 | 136 866.00 | 4 939.00 | 141 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 313.00 | 151 257.00 | 13 055.00 | 164 313.00 |
BT Marchandises | 98 954.00 | | 98 954.00 | 98 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CF Disponibilités | 226 766.00 | | 226 766.00 | 226 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 738.00 | | 342 738.00 | 342 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 051.00 | 151 257.00 | 355 793.00 | 507 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 535.00 | 264 346.00 | | 248 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 999.00 | 54 189.00 | | 19 999.00 |
DL TOTAL (I) | 298 985.00 | 348 985.00 | | 298 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 224.00 | 9 979.00 | | 15 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 038.00 | 53 483.00 | | 41 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 809.00 | 64 009.00 | | 56 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 793.00 | 412 994.00 | | 355 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 582.00 | | 266.00 | 176 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 535.00 | 8 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 535.00 | 164 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 805.00 | | | 141 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 386.00 | | 266.00 | 20 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 514.00 | 7 743.00 | | 143 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 123.00 | 7 743.00 | | 129 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 134.00 | 17 018.00 | 8 116.00 | 25 134.00 |
VW T.V.A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |