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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 805.00 | 129 123.00 | 12 682.00 | 141 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 582.00 | 143 514.00 | 33 068.00 | 176 582.00 |
BT Marchandises | 172 655.00 | | 172 655.00 | 172 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 478.00 | | 197 478.00 | 197 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 926.00 | | 379 926.00 | 379 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 508.00 | 143 514.00 | 412 994.00 | 556 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 346.00 | 258 482.00 | | 264 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 189.00 | 32 864.00 | | 54 189.00 |
DL TOTAL (I) | 348 985.00 | 321 796.00 | | 348 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 709.00 | | 9 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 483.00 | 66 585.00 | | 53 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 009.00 | 76 863.00 | | 64 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 994.00 | 398 659.00 | | 412 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 319.00 | | 6 263.00 | 170 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 705.00 | | 6 100.00 | 135 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 223.00 | | 163.00 | 20 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 110.00 | 12 405.00 | | 131 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 719.00 | 12 405.00 | | 116 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 179.00 | 9 793.00 | 20 386.00 | 30 179.00 |
VW T.V.A. | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |